1 VAGA DE Analista de Tesouraria EM São Paulo / SP

Função/cargo da vaga:

Analista de Tesouraria

Empresa:

Nome da empresa disponível para cadastrados.

Salário da vaga de emprego de Analista de Tesouraria:

A combinar

Cidade/Estado:

Tipo de Vaga:

Home Office

Regime de contrato:

Efetivo/CLT

Descrição da vaga de Analista de Tesouraria:

Empresa do ramo de serviços formação superior completa em administração, economia, ciências contábeis ou gestão financeira desejável conhecimento em sistemas integrados (erp protheus ou oracle) e sistemas de gerenciamento de tesouraria (xtpg - Xrt) conhecimentos avançados no pacote office conhecimentos em cálculos financeiros perfil proativo, com senso analítico e de urgência, bom relacionamento interpessoal e comprometimento. Garantir o input das operações financeiras (cdb, compromissadas e etc) no sistema de gestão apurar e controlar os saldos da dívida com diferentes instrumentos (4131, debentures, ccb, finep, 476 nota comercial, entre outros) validar e controlar mensalmente todos os custos com tarifas bancárias de todas as contas da companhia efetuar o fechamento de câmbio para remessas a fornecedores internacionais controlar recursos bloqueados e depósitos judiciais conciliar os movimentos pendentes do financeiro divulgar o painel de conciliações e efetuar o follow up com as áreas responsáveis reconciliar os saldos contábeis para o fechamento mensal e trimestral da companhia atender a auditoria externa de acordo com o planejamento e organização dos documentos suportar as áreas internas e a liderança com as demandas. Fonte: talent_dynamic-Ppcárea: outros / outros empregos.