Analista de Tesouraria
Nome da empresa disponível para cadastrados.
R$ 4.500,00 Por Mês
Home Office
Temporário
Do cargo: efetuar os processos diários de contas a pagar, receber, caixa e movimentação financeira, crédito e cobrança, conciliação e fechamento da tesouraria através do sistema integrado, normas da empresa, legislação vigente e necessidades gerenciais, visando o correto registro financeiro e contábil; elaborar e controlar o budget, o forecast e o fluxo de caixa. Análise do previsto x realizado com emissão de relatório à diretoria; analisar a carteira de clientes para liberação de faturamento, crédito e cobrança, avaliando limites de crédito, níveis de inadimplência, atualização e manutenção de cadastro, através do sistema integrado e documentação e aspectos legais, visando promover estratégia de negociações e cobrança; garantir os pagamentos de acompanhar os indicadores de desempenho para controle de liquidez. Conferir pagamentos para a aprovação via sistema bancário; apoiar as inspeções de auditoria interna e externa; apoiar e realizar os teste de sistema erp pertinentes à área de tesouraria; interagir com a contabilidade e fiscal, garantindo a correta administração das informações financeiras no sistema e para verificação de balanços e dre, fechamentos contábeis, acompanhamento do ativo imobilizado. Apresentar as informações contábeis inerentes à área financeira para diretoria e gestores para tomada de decisão. Administrar, controlar e fechar os boletins de caixinha (petty cash); fechar e controlar operações financeiras de financiamentos, empréstimos e investimentos; administração, controle e conciliação do contas a pagar e receber internacional (inclusive intercompany); emissão e controle de invoices e debit notes; contratar e controlar as apólices de seguros;imprescindível habilidade com sap. Vaga temporária para multinacional com chances de efetivação.
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