Analista de Tesouraria
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A combinar
Efetivo/CLT
Analista de tesouraria sr robert half rio de janeiro Garantir que os relatórios financeiros sejam precisos, completos e entregues em tempo hábil Monitorar e controlar tesouraria e contas a pagar (ap) / contas a receber (ar), ou seja, pagamento de faturas, reclamações de funcionários, pagamento de vendas de gás, etc., garantindo que os processos sejam executados em tempo hábil, precisão e consistência de acordo com as políticas e procedimentos contábeis da empresa e leis e regulamentos aplicáveis Rever e monitorizar todas as operações bancárias relacionadas, tais como a abertura de novas contas bancárias, instruções de pagamento, conciliações bancárias e facilidades de financiamento comercial (carta de crédito, garantia bancária), assegurando que todos os pagamentos são sempre efetuados dentro dos termos de crédito e que são tomadas as medidas adequadas para resolver os itens não reconciliados, cheques vencidos e não apresentados e fundos não reclamados, em conformidade com as políticas e procedimentos aplicáveis, atos e legislação para assegurar a prática da boa governança e a credibilidade da petronas Revisar e analisar a necessidade de recursos, elaborando requisitos de fluxo de caixa semanais/mensais/trimestrais para garantir que os recursos sejam otimizados e atendam aos requisitos de operações e liquidez da companhia Monitore os registros de caixa pequeno, garantindo que fundos suficientes estejam disponíveis para as necessidades diárias e que as transações sejam feitas de acordo com as políticas, procedimentos e diretrizes da empresa para apoiar as operações e os requisitos de investimento, garantindo boa governança e integridade Monitorar e implementar um sistema e processos de contas a pagar e processos efetivos e eficientes, pagamentos de impostos sobre serviços locais, captura de encargos/custos alocados e atividades de fechamento de contas, verificando os encargos de recebimento para a inter-Co e terceiros para garantir que as cobranças e pagamentos feitos/recebidos dentro dos prazos de crédito, o extrato da conta principal do cliente seja reconciliado mensalmente com os livros da empresa e todos os itens não reconciliados sejam compensados o mais rápido possível Executar e implementar a provisão financeira Fornecer dados e análises financeiras para a administração, partes interessadas e auditorias externas Modelo de trabalho híbrido. Perfil desejado Fluente para falar inglês Licenciatura em ciências contábeis, finanças, tesouraria Excelente conhecimento de regulamentos e procedimentos contábeis, incluindo os princípios contábeis geralmente aceitos (gaap) Preferencialmente possuir qualificação profissional em contabilidade, como association of chartered certified accountants (acca), institute of chartered accountants in england and wales (icaew) ou conselho regional de contabilidade (crc) Pelo menos de experiência de trabalho. A experiência na indústria de petróleo e gás (exploração e produção) é uma vantagem adicional. Possui profundo conhecimento e entendimento sobre fatores e tendências que impactam as cadeias de valor de petróleo e gás Experiência prática com softwares de contabilidade, especialmente sap ou sap S4 hana Conhecimentos avançados de ms excel, incluindo procv e tabelas .
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