Vaga de Tesoureiro
Informações da vaga
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Salário A combinar
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Modalidade Home Office
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Contrato Efetivo/CLT
Descrição da vaga
Administrar o disponível da empresa (caixa, bancos, aplicações) elaborar e manter organizadas as informações para fins de fluxo de caixa receber e conferir diariamente a movimentação dos caixas de veículos, peças e assistência técnica controlar e efetuar pagamentos e transferências nos bancos da empresa e da montadora assessorar a gestão financeira nas negociações bancárias: limite de crédito, controle de tarifas e juros de aplicações reconhecer e efetuar lançamentos bancários de compromissos que não seguem o workflow padrão reconciliar diariamente os saldos dos extratos bancários x financeiros x contabilidade assegurar que as conciliações e entregas de sua responsabilidade sejam entregues no horário estabelecido acompanhar saldos e fechamentos de ciclo montadora e contas movimento multimarcas manter sob guarda o disponível da empresa (cheque/dinheiro).Ensino superior completo conhecimento intermediário no pacote office.
