Vaga de Assistente de Tesouraria

Formação:graduação completa em administração, ciências contábeis, economia ou áreas : de experiência em tesouraria, contas a pagar/receber, conciliações bancárias e controle em fluxo de caixa realizado x previsto, análise de desvios e elaboração de relatórios para em contas a pagar/receber, remessas, baixas de títulos e técnicos:excel (fórmulas, tabelas análises financeiras).Familiaridade com sistemas bancários digitais e de mercado financeiro, aplicações e operações de de você:resolução de problemasflexibilidade e adaptabilidadegestão do tempo e organizaçãocomunicação eficaziniciativa e proatividadese você se identifica com nossa cultura e quer fazer parte de um time de alta performance, venha com a gente! Contas a pagarrealizar fluxo semanal de pagamentos e relatórios do períodoconferir e atualizar planilha de controle e necessidade de caixaefetuar pagamentos, conferência e envio de remessas pelo sistema financeiroconferir extratos bancários e registrar datas de pagamento nas apssalvar comprovantes em pastas organizadas (empreendimento, ano e mês)atender solicitações de auditoria (envio de comprovantes e documentos)controlar e monitorar aportes/afacs dos sóciosabrir ou encerrar contas bancárias (formulários e documentação exigida) conciliação bancáriaconciliar extratos bancários com o erp diariamentelançar tarifas, aportes, distribuições, rendimentos, aplicações e resgateslançar e conciliar adiantamentos solicitados pelas áreasregistrar obrigações financeiras (empréstimos, repasses etc.)interagir com o escritório de contabilidade externo quando necessáriorealizar fechamento financeiro para entrega à contabilidadeemitir relatórios para a gerência contas a receberdesvincular títulos vencidos há mais de 34 diasemitir relatórios de logs para verificar sincronização do portal do clienteconferir planilha de conciliação e corrigir pendênciasefetuar retorno bancário diário e gerir recebimentos em planilhaconferir transmissão das parcelas das ao banco e corrigir errosremessa diária com renegociações, correções, novos contratos e solicitaçõesbaixar títulos desvinculados no banco em casos de renegociação ou alteraçõesatender chamados do crm, analisando e retornando soluçõescadastrar índices financeiros e aplicar reajustes em contratos no mês de aniversárioremessa mensal e boletos do mês subsequenteconfirmar retorno da remessa mensal, registrar prints e arquivar dados em planilhafluxo de caixapreencher mensalmente com valores realizados e projeções das pelas áreasanalisar e comentar resultados para à diretoriacontrolar realizado x previsto e apresentar desviosacompanhar fluxo para solicitação de aportes, quando necessário.