Vaga de Analista de Tesouraria

Realizar as atividades da tesouraria, assegurando o controle sobre toda a movimentação financeira dos produtos de previdência e saúde, no que se referem a pagamentos, recebimentos e transferências de numerários e aplicações financeiras Acompanhar o fluxo de caixa diário com abertura das contas financeiras do que foi realizado x a realizar para identificação de eventuais desvios Realizar as conciliações bancárias e sistêmicas das rotinas de contas a pagar e receber, fechamento financeiro e contábil Desenvolver e executar atividades de relacionamento bancário e a utilização de seus serviços/produtos financeiros, através do acompanhamento de indicadores e informações de mercado Realizar a análise das transações, através da elaboração de relatórios gerencias e apresentações, garantindo a devida compreensão dos resultados. Requisitos:excel avançadoconhecimento em pagamentos, recebimentos e fechamento de caixadesejável:conhecimento em power bi Categoria: Pleno.