Vaga de Analista de Tesouraria

Cargo: analista de tesouraria descrição sumária: - Controlar o fluxo de caixa realizado diário, realizando conciliações bancárias de recebimentos e pagamentos- Controlar fluxo de caixa previsto e orçado- Elaborar e analisar fluxo de caixa realizado x orçado- Emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou capitação de recursos- Elaborar controles de empréstimos e fluxos de pagamentos- Organizar carteira de descontos de títulos- Preparar pagamentos diários de contas a pagar- Controlar e monitorar aging de fornecedores- Elaborar apresentações de resultados financeiros e contábeis para a diretoria- Contato com os bancos- Gestão de contratosrecursos de trabalho: microcomputador e telefonenecessário: ensino superior completo em contabilidade, administração, : calçado de segurança - Ca: 26735, cbo:(Informação Confidencial)responsabilidades: responsável por atuar com faturamento e contas a pagar, classificações contábeis, reconciliação, fluxo de caixa, análise de clientes e comportamentais: senso de urgência, comunicação e análise críticacompetências técnicas: domínio do pacote office e experiência com : experiênciana função de analista de : mba e crc conhecimentohabilidadeatitudevaloresexperiênciana função de analista de em contabilidade, administração, economia. Boa comunicação, analítico, senso de urgênciaorganização, disciplinaintegridade, disciplina, excelência.