Vaga de Analista de Tesouraria

Analista de tesouraria nefroclínicas barra da tijuca Tesouraria e gestão de caixa: Executar e controlar as rotinas de tesouraria (movimentações bancárias, aplicações, resgates e pagamentos). Necessidade de suporte nas analises de caixa. Investimentos e conciliações de 22 cnpjs do grupo. Acompanhar e controlar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal (realizado x projetado). Apoiar a elaboração de projeções de caixa, cenários e análises de sensibilidade. Controlar saldos bancários, limites de crédito, garantias e tarifas. Realizar conciliações bancárias e financeiras de contas correntes, aplicações, empréstimos e cartões. Conciliar informações entre erp, extratos e sistemas de pagamento. Identificar, analisar e regularizar divergências financeiras. Garantir a correta classificação financeira e contábil das movimentações e apoiar o fechamento financeiro mensal. Requisitos: Escolaridade: ensino superior completo em administração, contabilidade ou áreas afins. Conhecimento técnico: tesouraria, gestão de caixa, conciliação bancária, capital de giro, produtos bancários e matemática financeira. Conhecimento nível avançado em excel. Diferencial: conhecimento em power bi. Horário de trabalho: 08:00 às 18:00 (segunda a quinta) e 08:00 às 17:00 (sextas) Benefícios Assistência médica Assistência odontológica Seguro de vida Vale combustível Vale refeição Vale transporte Vale alimentação Convênio com sesc Convênio com instituições de ensino Totapass Mediquo (telemedicina).