Vaga de Assistente de Tesouraria
Informações da vaga
-
Salário A combinar
-
Modalidade Home Office
-
Contrato Efetivo/CLT
Descrição da vaga
Dar assistência nos pagamentos dos compromissos da empresa, através de cheques, ordens de pagamento, depósitos bancários ou dinheiro, dentro das normas estabelecidas. Emitir cheques e autorizações de débitos em conta corrente para pagamento de fornecedores e outros compromissos financeiros. Efetuar transferências de numerário entre as contas correntes da empresa. Controlar saldos de aplicações financeiras, através de planilhas eletrônicas, gerando relatórios para análise. Efetuar o fechamento diário do caixa, lançar os pagamentos diários e preparar o relatório com o movimento do caixa. Efetuar depósitos bancários e conferir todos os documentos pagos.
