Vaga de Assistente de Back Office
Informações da vaga
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Salário R$ 2.500,00 por mês
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Modalidade Home Office
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Contrato Efetivo/CLT
Descrição da vaga
Imprescindível residir em curitiba; cursando ou formado em economia, gestão financeira, contabilidade ou afins. Vale transporte + vale alimentação Atualizar a planilha de gestão de fundos considerando as operações efetuadas no dia anterior para que o controle reflita o rendimento do dia atual para apoio na tomada de decisão do gestor; atualizar datas, ajustes, cotações e dados da planilha; inserir os novos ativos em cada fundo; em posse das carteiras das pelos custodiantes, verificar se todos os ativos e rendimento dos fundos estão corretos; baixar xmls e importar na planilha de gestão de fundos; verificar todos os ativos, quantidades, cotações, pu de custo, caixa, percentual do pl, caixa e contas a pagar e receber; atualizar aba “geral” mantendo apenas os ativos em que os fundos têm posição para contabilização de quantidades totais e por fundo de cada posição.
