Vaga de Assistente de Tesouraria

Realizar as transferências dos valores do caixa central para os bancos de destino, no movimento bancário do sistema mv. Preencher formulários e relatórios financeiros. Calcular as taxas de redistribuição de despesas (trd) dos consultórios, acrescentando as despesas com taxas de corredor, lavandeiras e cme. Emitir e entregar aos médicos os boletos bancários com as despesas dos consultórios (trd). Acompanhar mensalmente os pagamentos de taxas de redistribuição de despesas (trd) via internet conforme relação. Providenciar a relação do débito dos boletos referente movimento bancário com vencimento no dia seguinte. Emitir cheques e borderôs (doc/ted) com vencimentos para o dia seguinte. Negociar a forma de pagamento com o cliente, buscando ajuda ao supervisor quando necessário. Conciliar, extratos bancários e autorizar pagamentos. Conferir e fechar o caixa ao final do plantão. Analisar títulos de pagamentos e informar aos setores responsáveis, caso haja divergências. Informar à gerência os casos de inadimplência (fornecedores, trd, paciente particular), para receber orientações sobre como proceder em novos passos do processo. Entregar semanalmente à contabilidade, as segundas vias das notas fiscais emitidas em ordem crescente. Entregar semanalmente à contabilidade toda a movimentação financeira. Comunicar ao gestor quando ocorrer irregularidade.