Vaga de Analista de Tesouraria

Responsabilidades  Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, identificando desvios e propondo ações corretivas. Realizar conciliações bancárias complexas, garantindo a acuracidade dos registros financeiros e contábeis. Gerenciar as contas a pagar e a receber, assegurando a dos pagamentos e o recebimento de valores devidos. Negociar e acompanhar linhas de crédito e aplicações financeiras com instituições bancárias, otimizando o custo do capital. Preparar relatórios gerenciais e projeções financeiras, fornecendo subsídios para a tomada de decisão estratégica. Monitorar indicadores econômicos e financeiros, como taxas de juros, câmbio e inflação, avaliando seus impactos na tesouraria. Operacionalizar pagamentos e recebimentos via sistemas bancários (internet banking, apis) e erps financeiros. Requisitos  Formação superior completa em ciências contábeis, administração, economia ou áreas correlatas. experiência comprovada (mínimo em rotinas de tesouraria, fluxo de caixa e gestão financeira. Domínio avançado em excel para construção de planilhas complexas, modelos financeiros e automação de relatórios. experiência com sistemas erp financeiros (totvs rm) para lançamentos e consultas. Conhecimento aprofundado de produtos e serviços bancários, mercado financeiro e instrumentos de captação/aplicação. Familiaridade com princípios contábeis e legislação fiscal e tributária aplicável às operações financeiras. Capacidade analítica para interpretar dados financeiros e identificar tendências e oportunidades. Habilidades  Excel avançado Gestão de fluxo de caixa Conciliação bancária Sistemas erp financeiros (totvs) Matemática financeira Análise de crédito e risco Mercado financeiro Contabilidade financeira Power bi / tableau (básico).