Vaga de Analista Financeiro

Descrição Responsável por todos os caixas do grupo mônaco. Colher dados como: saldos de conta correntes e garantidas colher informações de recebimentos diários: vf, cnh, depósito em dinheiro, financiamento e outros fechamentos a pagar do grupo diante das informações, alimentar simultaneamente, o fluxo de pagamento diário, analisando e adicionando informações e programações internas autorizar os pagamentos devidos emitir relatórios de pagamentos, realizando registros de pagamentos nos bancos, conferindo lançamentos, notas fiscais, efetuando lançamentos e baixas no sistema. Emitir pelo sivolks o relatório de veículos faturados, extrato da conta corrente hold back, hold back fundo e frotista realizar importação de dados e conferência no apolo acompanhar os bônus piv (varejo) e pive (importados) emitir relatórios do sincro como extrato da conta corrente da fábrica, notas fiscais em aberto, notas de crédito e débito, veículos faturados e tsa de veículos Atividades Responsável pela análise e liberação de valores para os fundos fixos de todo o grupo mônaco Responsável pelo caixa 10 diesel belém (caixa administrativo) Realizar prestação de contas diária dos caixas 3 e 9 diesel belém Fazer conferência dos relatórios diários dos caixas tesouraria, operacional e fundo fixo de todo o grupo Acompanhar diariamente se houve entrada em espécie nos caixas tesouraria com valor acima de R$ 30.000,00 de todo o grupo mônaco Responsável pelas informações nos sistemas coaf e dme Verificar link e fábrica, entrar no portal das concessionárias, alimentar planilha de vendas, emitir boletos de veículos e peças vencidos no dia. Emitir relatórios diários no sap, exportar para excel, montar planilhas, lançar no controle bancário em contas gerenciais especificas. Baixar e integrar arquivos de garantia, peças, atualizar obrigações de veículos e peças no sistema, analisar individualmente as pendencias junto a fábrica e banco fidis. Verificar saldos e limites dos bancos, mantendo-Os enquadrados e em conformidade com os contratos bancários Alimentar e repassar a diretoria, acionistas e.