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Analista de Tesouraria em São Paulo / SP - Cód. 5017786

Publicada há 8 dias

Número de vagas:
1
Empresa:
Disponível apenas para cadastrados.
Salário:
A combinar - Média salarial para Analista de Tesouraria
Cidade/Estado:
São Paulo / SP
Tipo de Vaga:
Efetivo/CLT
Descrição:

Atividades Execução das rotinas internas do departamento financeiro, tais como, contas a pagar, contas a receber, adiantamentos, reembolso de despesas, pagamentos relacionados a rh e adiantamentos a fornecedores. Execução de cálculos de tesouraria, tais como, juros simples, juros compostos e probabilidades. Atividades de contas a pagar analise nf (valor, emissão, vencimento, retenção de impostos e aprovação), separação nfs por vencimento (follow up) emissão de borderô, geração arquivo cnab, conferencia nfs no banco, resgate aplicação. Atividades de conciliação, baixa arquivo cnab itau, baixa automática no protheus cnab (pagamentos, recebimentos), baixa de título manual, analise relatório protheus vs contabilidade vs extrato bancário. Atividade contas a receber, baixa de título, identificação de título em aberto, cobrança via Elaborar e analisar relatórios gerenciais, tais como, ageing list de contas a pagar, ageing list de contas a receber, fluxo de caixa realizado e fluxos de caixa orçados. Participar na elaboração de budgets e suas revisões periódicas (forecasts), desenvolver acompanhamento de processos para controles internos. Preparação de documentos e análises para atendimento dos trabalhos de auditoria interna e externa. Suporte as dúvidas e questionamentos efetuados pelos gerentes e diretores nas reuniões mensais de diretoria. Entendimento das demonstrações contábeis de balanço, demonstração de resultado e fluxo de caixa. Efetuar análises dos indicadores financeiros. Acompanhar os projetos de melhorias dos sistemas das áreas de finanças, contas a pagar, contas a receber, compras, ativos fixo e contabilidade. Prestar suporte aos usuários do erp financeiro, acompanhar desenvolvimento de projetos e implantação de melhorias no erp financeiro, desenhar estrutura de relatórios financeiros em parceria com analista de erp. Atender as demandas da controladoria referente às análises financeiras. Assegurar o cumprimento das regras de controles internos e auxilio no desenvolvimento de políticas e processos inerentes à área de finanças. Jornada Tempo integral Comercial. Contrato efetivo Assistência médica assistência odontológica participação nos lucros seguro de vida vale alimentação vale refeição vale transporte auxílio creche, previdência privada, programa de treinamentos

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